基层动态

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财务管理处积极应对ERP上线

编辑:周冉冉  来源:  发布时间 :2013-11-29  


 

 

按照澳门美高高梅集团工作部署,ERP项目将于12月1日在肥矿、龙矿正式上线,同时对临矿的营销模块进行优化。为保证ERP项目的顺利上线运行,财务管理处积极应对,制定下发了关于ERP上线客户余额切换的通知,对客户余额数据信息采集及上线后的收款流程进行了梳理与统一,为系统顺利上线做好充分准备。

一是正确采集客户余额信息。对于前期已纳入统一结算的客户余额,区分出承兑余额与现汇余额的构成。为实现系统根据收款性质自动生成结算价格做好前期准备工作。将未纳入统一结算且以后继续发运的客户余额以三方转账协议的方式转入澳门美高高梅集团。

二是统一客户余额切换后的收款流程。因ERP系统是财务业务一体化的系统,客户账户内有资金方可进行后续发运业务,为保证客户正常发运,自客户余额切换次日起,财务管理处区别收款性质不同进行了统一。收取的现汇资金,直接将款项打入澳门美高高梅集团指定的银行账户,由财务管理处直接进行账务处理,生成记账凭证;收取的承兑汇票,驻地营销处收取的,由各驻地统一开具澳门美高高梅集团的收款收据,并直接录入SAP系统,客户直接交至营销中心的,由财务管理处直接进行账务处理。

肥矿、龙矿ERP系统上线后,统一结算将实现从收款、发运到计划、结算全面一体化集成管理模式,使得财务与业务紧密结合,达到提高工作效率和集中管控的效果。

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